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本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和相关公告格式指引的规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》，相关联的内容如下：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股86,626,740股，发行价格为人民币8.01元/股，募集资金总额为人民币693,880,187.40元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币682,544,864.36元。
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为这次发行的保荐人（承销总干事）已于2024年1月5日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对截至2024年1月5日公司这次发行募集资金的到位情况做了审验，并出具《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司截至2024年1月5日新增注册资本实收情况验资报告》（XYZH/2023NJAA3B0168号）。
加：累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除手续费等的净额 379.84
其中：本报告期收到的银行存款利息和现金管理收益扣除手续费等的净额 379.84
截至2024年6月30日，募集资金累计投入31,195.10万元，尚未使用的募集资金金额37,439.23万元，其中募集资金专户余额12,439.23万元（包括累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金现金管理余额25,000万元。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司真实的情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2024年1月8日分别与保荐人东海证券及中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行、交通银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称《协议》），明确各方的权利和义务。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格遵照《协议》规定使用和管理募集资金。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行 4246 9,722.89 高性能聚酯薄膜生产及配套项目
交通银行股份有限公司常州分行 634746 2,716.34 补充流动资金
公司于2024年1月19日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金2,706.50万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。企业独立董事都同意本事项，信永中和出具了鉴证报告，保荐人东海证券发表了无异议的核查意见。公司已于2024年1月完成置换。
公司于2024年1月19日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，单个打理财产的产品投资期限不允许超出12个月，资金可滚动使用。
资金存放机构 现金管理（产品）名称 现金管理（产品）类型 金额 购买日 到期日 利率/预计收益率 是否赎回 实际收益
中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第197期B款 保本浮动收益型 6,000 2024-5-22 2024-8-22 1.2%-2.39% 否 -
中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第211期C款 保本浮动收益型 4,000 2024-5-29 2024-8-29 1.2%-2.39% 否 -
报告期末，尚未使用的募集资金金额37,439.23万元，其中募集资金专户余额12,439.23万元（包括累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金现金管理余额25,000万元。
公司按照有关规定法律、法规、规范性文件的规定使用和管理募集资金，并对募集资金使用情况及时披露，不存在募集资金使用和管理的违规情形。
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 31,195.10
承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是不是达到预计效益 项目可行性是否出现重大变化
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 截至报告期末，高性能聚酯薄膜生产及配套项目正在建设中，尚未实现效益。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2024年1月19日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金2,706.50万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。企业独立董事都同意本事项，信永中和出具了鉴证报告，保荐人东海证券发表了无异议的核查意见。公司已于2024年1月完成置换。
尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2024年1月19日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，单个打理财产的产品投资期限不允许超出12个月，资金可滚动使用。 报告期末，尚未使用的募集资金金额37,439.23万元，其中募集资金专户余额12,439.23万元（包括累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金现金管理余额25,000万元。
